宾馆财务管理制度（精选21篇）

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宾馆财务管理制度

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2、购入宾馆办公用品和材料，直接列为经费支出，但单位较大、数量大宗的应经过库存材料核算。

3、拨给的补助费、周转金应按实际拨补数，以批准的预算和银行支付凭证列为经费支出。

4、拨给所属部门的经费，应按批准的报销数列为经费开支。

6、员工福利费按照规定标准计算提存，直接列为经费支出，并同时将提存从经费存款户转入其他存款户，以后开支时，在其他存款中支付。

7、购入的固定资产，经验收后列为经费支出，同时记入固定资产和固定资金科目。

8、其他各项费用，均以实际报销的数字列为经费支出。

1、宾馆筹集资金应当按国家法律、法规及旅游饮食服务行业财务制定规定，可一次或分期筹集。

2、宾馆资金的筹集可采用向银行贷款、向其他单位临时借款、向内部职工筹集等方式。当宾馆的经营规模扩大时，经总经理室决定，投资者增加投资额也是一种方式。

3、筹集资金的审批权限及规定：

（1）宾馆根据需要可用原有的固定资产作抵押，向银行或其他单位借款，借向银行贷款时应经过宾馆总经理室批准。

（2）借款余额不得超过宾馆的实收资本，重大项目或借款余额已超过实收资本的20％以上的借款，应单独作出可行性报告报经总经理批准。

4、对各方筹集的资金，应严格按借款合同规定的用途使用，不许挪作他用。

5、资金使用应严格按审批权限及规定程序办理，大额开支一般要事先列入财务计划，并应附有经济效益预测资料。

1、宾馆的固定资金主要来源于流动奖金，占用固定资金直接影响流动资金的运用，所以必须严格控制固定资金的使用。

4、未经工程部及总经理室审批，不得私自购置设施设备。未经批准进行采购，财务部不予报销费用。

1、要按年分季编报家具、用具的购进计划，由各使用部门根据营业所需或办公需用编报计划，报财务部审查并提出意见后报总经理批准。

2、家具、用具的购进成本，包括购进价格和所支付的运杂费。家具、用具购进后，作出账务处理，在“营业费用－低值易耗品”科目入账。

3、领用家具、用具必须列表登记，领用部门或个人应负保管职责，同时必须做好日常修理工作。

4、修理家具、用具所用的开支，以“营业费用－修理费”列支。

6、丢失、毁损家具、用具时、由当事人或部门写明原因，向部门经理报告，转报财务部审查后呈总经理审批。属人为丢失、毁损，由当事人负责赔偿或部门赔偿。赔偿的价款作“营业外收入”处理。

7、家具、用具发生溢余或短缺，应先按估价价值转入“待处理收益”或“待处理损失”科目账户，查明原因，并分别不一样情景审批后，转入“坏账损失”或“营业外收入”处理。

第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。

第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。

第三条.报销票据要供给合法报销单据(特殊情景除外)。

第四条.供给零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。

第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人总的签名。

第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。

第七条.借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情景必须在借款三日内进行核销。

二、会计核算管理办法。

第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。

第二条.会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。

第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情景制定。

第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。

(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

(3)会计凭证保管期限为十五年。

第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。

三、

成本核算管理办法。

第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。

第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。

第四条.客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。

第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

四、现金及流动资金管理办法。

第一条.库存现金额在集团财务及银行同意下按必须额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情景下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。

第二条.现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。

第三条.现金收付的手续和规定：

在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否贴合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。

第四条.在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖"现金收讫"或"现金付讫"。

第五条.主管会计每一天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情景。

第六条.流动资金即要保证需要又要节俭使用，在保证批准供应营业活动正常。

需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。

第七条.要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。

第八条.超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。

第九条.在贴合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。

五、收取支票管理办法。

第一条.检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。

第二条.背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。

第三条.支票有效期为十天。

第四条.最低起点为100元。

第一条.目的为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的职责，以到达财产管理的目的，特制定本办法。

第二条.盘点范围。

(一)存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

(二)财务盘点：系指现金、票据、有价证券。

(三)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的`盘点。

1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

2、代保管资产：系由供货商供给，使用后结帐的物品。

3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。

第三条.盘点方式、时间。

(一)年中、年终盘点。

1、存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面。

总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日;年终盘点时间是12月30日、31日。

2、财务：由财务部主管会计盘点。

3、财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。

(二)月末盘点。

每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。

第四条.人员的指派与职责。

(一)总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。

(二)主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。

(三)盘点人：由各部门指派，负责点计数量。

(四)监盘人：由总经理派人担任。

(五)会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。

(六)协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。

(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。

第五条.盘点前的准备事项。

(一)盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排"盘点人员编组表"、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。

(二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。

1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。

2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。

3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单。

等装订成册(一月一本)。

第六条.盘点实施要求。

1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行。

2、盘点时要力求物品的安全。

3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

4、盘点结束后，由财务部将盘点情景进行。

总结。

上报总经理特殊情景要着重指出盘点结果进行存档。

5、根据盘点情景，对盘亏盘盈等情景做来源理决定，并存档。

七、出入库管理办法。

第一条.出库时间定为每星期一、三、五、日的午时三点至五点(特殊情景除外)。

第二条.办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。

第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品;而出库单用于后。

勤部门(工程、保安、办公室、配送)领用物品。

第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。

第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。

第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。

八、固定资产管理办法。

第一条.公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。

第二条.建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第三条.折旧年限：房屋1年、汽车1年、机械设备、电话系统折旧期为18年、空调、音响折旧年限为16年、电脑和其他为25年。

第四条.折旧计提方法采用使用年限法。

九、原材料及其他物品采购管理办法。

第一条.由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。

第二条.将采购计划送交财务部审核。

第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。

第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。

第五条.采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。

第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。

第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。

第八条.其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。

十、保管员工作规范。

第一条.负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。

第二条.定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。

第三条.货物入库时，必须要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。

第四条.出库物品，必须要由总经理签字方可出库。

第五条.每个工作日结束后，应及时将出入库单记帐联交财务部。

第六条.入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。

第七条.及时报告物资存储情景，严禁先出库后补手续的错误做法。

十一、报损、报废管理规定。

第一条.物品及材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报"商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。

第二条.经主管会计审查提来源理意见后，报总经理审批。

第三条.各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提来源理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。

第五条.报损、报废的金额走营业外支出科目。

十二、内部审计管理规定。

第一条.认真复核营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。

第二条.审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。

同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和贴合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐资料一致。

第三条.严格执行财务制度和开支标准，对一切不贴合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。

第四条.审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。

第五条.每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。

第六条.要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。

十三、厨房成本的控制和管理。

第一条.房成本的核算厨程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。

第二条.厨房成本的控制应做好以下几个方面：

(1)严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改善员工伙食。

(2)采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后。

方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。

(3)对厨房的水、电、燃油的使用要本着节俭光荣、浪费可耻的原则。

(4)对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节俭一分就为酒店多创造一分效益。

(5)对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。

(6)厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，到达降低本酒店经营总成本的目的。

(7)财务人员每一天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。

(8)每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水平进行比较分析，找出差距和不足，以便进一步提高酒店自身的利率水平。

(9)梅园商务酒店的菜品成本和菜品收入的比率为35%(水+电+燃油+购入菜品成本+调料成本=菜品成本;其中水电、燃油占成本的12%，购入菜品成本占80%，调料占8%)。

总则。

1、为了规范“xxx”酒楼的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。

2、本制度适用于“xxx”餐饮连锁有限公司。

3、酒楼的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并理解董事会的检查和监督。

4、酒楼应当建立健全财务核算体系，完善内部经济职责制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。

5、酒楼财务部门应当履行财务管理的职责，做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核工作。

财务会计岗位职责。

1、财务会计行政上归属酒楼总经理领导。

2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，进取参与酒楼经营管理工作。

3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。

4、加强酒楼财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。

5、坚持原则，严格按规定开支酒楼费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销;对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。

6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不贴合规定的物资拒付货款。

7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、资料完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。

8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密.9、有权对酒楼所有人员违反财经制度的`行为进行制止;有权对给酒楼造成损失人员应承担的经济职责提来源理意见。

10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理供给相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。

11、妥善保管和按规定使用酒楼财务专用章。

12、理解股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。

出纳员岗位职责。

1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。

(1)按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。

(2)不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

(3)负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。

(4)负责对吧台备用金进行盘点检查。

(5)理解财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。

(6)编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。

2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。

3、登记现金日记账和银行存款日记账。

(1)设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记;账目必须日清月结，账实相符。

(2)月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符.(3)每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正;属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。

4、保管有关印章、空白支票;妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票;使用时应填制《支票领用存登记表》，理解财务会计月终对空白支票的盘点检查。

(1)妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人(收银员)签字。

(2)月终对吧台剩余发票进行盘点，并理解财务会计对发票盘点检查。

(3)对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。

(4)必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。

5、理解财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。

6、按时完成财务会计交办的其它事宜。

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宾馆财务管理制度

第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。

第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。

第三条.报销票据要供给合法报销单据(特殊情景除外)。

第四条.供给零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。

第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人总的签名。

第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。

第七条.借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情景必须在借款三日内进行核销。

二、会计核算管理办法。

第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。

第二条.会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。

第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情景制定。

第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。

(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

(3)会计凭证保管期限为十五年。

第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。

三、

成本核算管理办法。

第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。

第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。

第四条.客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。

第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

四、现金及流动资金管理办法。

第一条.库存现金额在集团财务及银行同意下按必须额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情景下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。

第二条.现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。

第三条.现金收付的手续和规定：

在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否贴合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。

第四条.在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖"现金收讫"或"现金付讫"。

第五条.主管会计每一天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情景。

第六条.流动资金即要保证需要又要节俭使用，在保证批准供应营业活动正常。

需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。

第七条.要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。

第八条.超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。

第九条.在贴合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。

五、收取支票管理办法。

第一条.检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。

第二条.背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。

第三条.支票有效期为十天。

第四条.最低起点为100元。

第一条.目的为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的职责，以到达财产管理的目的，特制定本办法。

第二条.盘点范围。

(一)存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

(二)财务盘点：系指现金、票据、有价证券。

(三)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的`盘点。

1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

2、代保管资产：系由供货商供给，使用后结帐的物品。

3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。

第三条.盘点方式、时间。

(一)年中、年终盘点。

1、存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面。

总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日;年终盘点时间是12月30日、31日。

2、财务：由财务部主管会计盘点。

3、财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。

(二)月末盘点。

每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。

第四条.人员的指派与职责。

(一)总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。

(二)主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。

(三)盘点人：由各部门指派，负责点计数量。

(四)监盘人：由总经理派人担任。

(五)会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。

(六)协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。

(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。

第五条.盘点前的准备事项。

(一)盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排"盘点人员编组表"、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。

(二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。

1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。

2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。

3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单。

等装订成册(一月一本)。

第六条.盘点实施要求。

1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行。

2、盘点时要力求物品的安全。

3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

4、盘点结束后，由财务部将盘点情景进行。

总结。

上报总经理特殊情景要着重指出盘点结果进行存档。

5、根据盘点情景，对盘亏盘盈等情景做来源理决定，并存档。

七、出入库管理办法。

第一条.出库时间定为每星期一、三、五、日的午时三点至五点(特殊情景除外)。

第二条.办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。

第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品;而出库单用于后。

勤部门(工程、保安、办公室、配送)领用物品。

第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。

第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。

第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。

八、固定资产管理办法。

第一条.公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。

第二条.建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第三条.折旧年限：房屋1年、汽车1年、机械设备、电话系统折旧期为18年、空调、音响折旧年限为16年、电脑和其他为25年。

第四条.折旧计提方法采用使用年限法。

九、原材料及其他物品采购管理办法。

第一条.由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。

第二条.将采购计划送交财务部审核。

第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。

第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。

第五条.采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。

第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。

第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。

第八条.其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。

十、保管员工作规范。

第一条.负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。

第二条.定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。

第三条.货物入库时，必须要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。

第四条.出库物品，必须要由总经理签字方可出库。

第五条.每个工作日结束后，应及时将出入库单记帐联交财务部。

第六条.入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。

第七条.及时报告物资存储情景，严禁先出库后补手续的错误做法。

十一、报损、报废管理规定。

第一条.物品及材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报"商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。

第二条.经主管会计审查提来源理意见后，报总经理审批。

第三条.各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提来源理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。

第五条.报损、报废的金额走营业外支出科目。

十二、内部审计管理规定。

第一条.认真复核营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。

第二条.审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。

同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和贴合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐资料一致。

第三条.严格执行财务制度和开支标准，对一切不贴合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。

第四条.审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。

第五条.每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。

第六条.要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。

十三、厨房成本的控制和管理。

第一条.房成本的核算厨程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。

第二条.厨房成本的控制应做好以下几个方面：

(1)严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改善员工伙食。

(2)采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后。

方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。

(3)对厨房的水、电、燃油的使用要本着节俭光荣、浪费可耻的原则。

(4)对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节俭一分就为酒店多创造一分效益。

(5)对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。

(6)厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，到达降低本酒店经营总成本的目的。

(7)财务人员每一天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。

(8)每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水平进行比较分析，找出差距和不足，以便进一步提高酒店自身的利率水平。

(9)梅园商务酒店的菜品成本和菜品收入的比率为35%(水+电+燃油+购入菜品成本+调料成本=菜品成本;其中水电、燃油占成本的12%，购入菜品成本占80%，调料占8%)。

宾馆财务管理制度

一、自觉遵守校规校纪，要讲礼貌，讲礼貌，讲道德，讲纪律。要用心进取，爱岗敬业，善于学习，掌握技能。

二、要着装上岗，挂牌服务，要仪表端妆，举止大方，规范用语，礼貌服务，礼貌待客，主动热情。

三、客房服务员，每一天要按程序，按规定和要求清理房间卫生，要认真细致；要管理好房间的物品，发现问题及时报告。

四、安排住宿，务必有部门领导和服务中心主任签单；外来住宿人员，要有本人身份证或有效证件进行登记后，方可入住。

五、不得随意领外人到房间逗留或留宿，未经中心主任同意不准私开房间，为他人（含本校职工）带给住宿、休息及娱乐等。

六、检查清理客房时，不得乱动和私拿客人的东西，不准向学员和客人索要物品和接收礼品；拾到遗失的物品要交公。

七、不准他人随意进入前台；前台电脑要专人管理与操作，不准无关人员私自操作；打字、复印、收发传真，要按规定收费。

八、工作时间不准离岗，有事向领导请假，不准私自换班和替班，不准打扑克，织毛衣，看电视及做与工作无关的事情。

九、认真做好安全防范工作，个性是做好妨火防盗工作，要勤检查，发现问题要及时报告和处理。

—0。5元的处罚。（2）积灰、污渍、油渍、较大杂物、毛发、皱褶等卫生问题，每处给予0。5—2元的处罚。（3）污垢、有异物、裂痕、损坏、摆放不整齐、错位、脱落或物品缺少、有异味等环境卫生问题，每处给予2-5元的处罚。2、凡属周期性卫生清理工作，因到期没有清理构成卫生死角的，给予1元分处罚，由此影响到客人的消费或由客人提出的，酌情给予职责部门警告或职责人过失处分。3、在个人卫生和食品卫生方面违反规定的，按照酒店相关制度进行处罚。四、本规定自下发之日起执行。

一、宾馆、旅店要持续周围环境整洁、美观，地面无果皮、痰迹和垃圾。

二、务必设有消毒间或消毒设施，并要有健全的卫生制度。

三、被套、枕套（巾）、床单等卧具要一客一换。

四、公用茶具应每日清洗消毒。茶具表面务必光洁、无油渍、无水渍、无异味。

各一个。脸盆、脚盆和拖鞋要做到一客一换，用后务必清洗和消毒。

六、宾馆、旅店业的公共卫生间要做到每日清扫、消毒、并持续无积水、无蚊蝇、无异味。

七、各类宾馆、旅店业要有防蝇、蚊、蟑螂和防鼠害的设施，并经常检查设施使用状况，发现问题及时改善。

八、对旅客废弃的衣物要进行登记，统一销毁。

做到定期清洗消毒。

二、客房部考勤制度。

一、员工务必严格遵守上下班时间，不得迟到、早退。

二、按时参加各岗位例会（客房每周一至周五早八点）、（前台每周一和周四下午三点）例会不到者按旷工处理。

三、每人每周倒休一天，遇重要接待任务暂停排休，会后补休。年假按中心规定。

四、员工请病假须提前将医院诊断证明和请假单上交，如有特殊状况不能提前请假的，应及时通知领班，由领班请示经理。

五、员工请事假，须提前三天至一周上报领班，如遇人员紧缺或有重要任务，能够不予批准。事后请假一律按旷工处理。

六、严格按照规定班次上班，如有急事换班，在不影响正常工作的状况下，提前一天向领班提出申请，未经同意擅自换班按旷工处理。

七、对骗取事病假的，一经查出，视情节给予旷工或除名处理。

三、客房部仪容仪表规定。

仪表：

1、工作时间应穿着规定的工作服。

2、工作服要整洁、挺直、按规定扣好上衣扣、裤扣。

3、工作服上衣兜、裤兜内禁止装杂物，以持续工作服的挺括。工作服如有破损应及时修补。

4、服务员上班时一律穿着黑色工作鞋，工作鞋持续干净。穿着袜子，要求男深女浅，袜子要完好无破损，不准赤脚穿鞋。

5、服务员上岗期间不准佩带各种饰物，如项链、手链、耳环、戒指等。

6、工作期间应按规定将工号牌佩带在左胸位置。

7、服务员着装后，应自我检查，并理解领班检查合格后方可上岗。

仪容：

1、服务员应持续面容清洁、头发整洁、发型美观、大方。

2、男士留发，后不盖领、侧不遮耳；女士留发，后不垂肩、前不遮眼。勤理发、勤修面、勤剪指甲、勤更衣、勤洗手、洗澡。

3、男士不留小胡子、大鬓角；女士不留长指甲、不涂指甲油、不使用浓香水。

4、女士上岗前要化淡妆，不可浓妆艳抹。

5、持续口腔卫生上岗前不吃异味食品，如葱、蒜、臭豆腐等。

6、面带笑容、亲切和蔼、端庄稳重、不卑不亢。

仪态：

1、坐姿。

a、身体挺直、重心垂直向下，腰部挺起，双肩放松，双膝并拢，手自然放在膝上。双目平视、面带微笑。

b、坐时不要把椅子坐满（服务员应坐椅子的三分之二），但不可坐在边沿。

c、不可前俯后仰，摇腿跷脚，不可将腿跨在扶手或茶几上。

d、在上司或客人面前不可双手抱在胸前，不可跷二郎腿，不可抖腿，也不要半躺半坐。

2、立姿。

a、挺胸、收腹、抬头，目光平视，面带微笑。

b、双臂自然下垂或在体前交叉，左手上右手下，持续服务的最佳状态。

c、女子站立时，双脚成“v”字型，双膝紧靠，脚后跟靠紧。男子站立双脚与肩同宽。

d、站立时不可叉腰，弯腿或手扶柱子、服务台、墙等。

e、站立时不可手叉在衣服口袋内，不能伸懒腰、弄头发等小动作。

f、站立时脚不能打拍子，不能三两聚在一齐闲聊。

3、走姿。

a、昂首、挺胸、两臂自然下垂摆动，腿要直。女子走一字步，男子行走双脚跟平行。

b、行走时不准摇头晃脑、吹口哨、吃零食，不得手叉口袋。

c、行走时不得奔跑，跳跃，不得在宾客中间穿行。

d、客过站定，主动让路并点头示意问好。

e、在走廊内行走，应靠右边，不得用手扶墙。

f、三人以上要分散行走，不能三五成群同行。行走时不得勾肩搭背、边说边笑或打闹。

四、客房部奖惩条例。

（惩处条例）。

口头警告。

1、例会或上班迟到、早退。

2、上班时间看书、阅报、吃零食、喝饮料、打瞌睡。

3、随地吐痰，乱丢纸屑、果皮等杂物。

4、不按指定员工通道出入，穿行大堂、正门、暖廊，着便装进入工作岗位。

5、违反宿舍的各项规章制度，受到批评教育者。

6、在规定的禁烟区内吸烟。

7、当班时听音乐、看电视，打私人电话或用电话聊天。

8、工作时间擅离岗位，串岗或扎堆聊天，不经请示擅带中心外人员进入中心。

9、对上级分派工作迟缓、拖延，工作职责心不强，粗心大意，造成工作差错，情节轻微者。

10、在公共场所或当班时仪容不整不按规定着装，如歪带工牌、头发不整、依靠墙壁等。

11、在客用场所有剔牙、挖耳、抓痒、抠鼻孔、照镜子、化妆、打响指、吹口哨、手插口袋、双手叉腰、高声喧哗等有失职业风度的举动。

12、服务不主动、不热情、不用敬语和礼貌用语，不用心解决客人提出的力所能及的要求，引起客人不满。

13、员工有违章违纪行为，在场的管理人员不纠正、不制止，不履行管理职责，情节较轻的。

14、违反有关规章制度或部门规定，情节轻微的。

15、在卫生检查中发现多处不合格者。

轻度过失。

1、一个月之内受到两次口头警告者。

2、不服从上级合理命令，没有完成工作任务或有意怠工，对上级有不礼貌言行者。

3、工作中搬弄是非，诽谤他人，散布不利于团结的言论；工作上缺乏协调合作精神，致使工作受到影响。

4、当班时间打瞌睡、干私活。

5、违反各种安全守则、工作程序、操作规范和各项规章制度。

6、对下属不管理，发现违纪不制止、不按规定处罚。

7、私自使用客用品或客用设施，擅自翻动宾客物品。

8、语言粗俗，对客人不礼貌，与客人争辩，未经同意擅自闯入客人房间或领导办公室。

小过失。

1、两个月之内受到两次轻度过失处理。

2、工作不认真、不热情受到客人或领导投诉。

3、私自理解客人小费、物品，或有遗留物品未及时上交。

4、工作时间高声喧哗以至影响客人休息。

5、由于个人工作失误而影响对客服务工作。

6、违反各岗位的工作程序或规章制度以至造成工作隐患。

7、用不适当的手段干扰他人的工作。

8、擅自动用宾客的物品或器具，未经批准私自使用中心设备。

9、明知财物受到损失或丢失，而不管不问不汇报。

10、带给不真实不准确的报告、表格或材料。

11、泄露中心机密，遗失中心钥匙、单据等重要物品。

大过失。

1、三个月之内受到两次记小过失处理。

2、二个月之内连续两次受到宾客或领导的投诉。。

3、工作时擅离岗位或玩忽职守造成必须恶劣影响。

4、管理不善，造成中心严重损失。

5、上班时饮酒或带有醉态。。

6、拒不理解领导安排的合理工作，态度恶劣。

7、工作失职造成停电、停水、停机等重大事故。

8、其他违反规章制度，情节严重不足辞退的。

辞退、除名或开除。

1、严重失职、营私舞弊，造成重大损失。

2、被公安机关依法追究刑事职责。

3、不能胜任工作，经过培训或调整岗位仍不能胜任工作。

v4、盗窃或私拿中心物品，私开客房。

5、侮辱、诽谤、殴打、恐吓、威胁、危害同事和领导或打架斗殴。

6、酗酒、赌博造成恶劣影响。

7、不服从领导指挥，拒绝领导指派的合理工作，经教育无效。

8、故意损坏公物。

9、利用公职谋私，贪污、挪用公款。

10、对外界发表有关中心的污蔑性言论，发表有损中心声誉的言论，严重损坏中心形象。

11、记一次大过失或两次小过失或警告后仍无明显悔改表现。

12、其他严重违章违纪行为。

（奖励条例）。

1、在服务工作中，成绩突出、表现优异。

2、提出合理化推荐，对提高服务质量或节能降耗做出贡献。

3、优质服务，受到中心领导或客人好评。

4、职责心强，及时发现各种隐患，防止事故发生。

5、拾金不昧，为中心赢得声誉。

6、扎实工作、吃苦耐劳、团结同事，受到一致肯定。

7、见义勇为，保护国家、群众和宾客财产生命安全。

8、在其他方面有突出贡献。

五、客房部服务准则及纪律规定。

1、服从上级管理，团结同事，工作情绪饱满，不以。

个人原因影响工作。

2、工作前、工作中注意持续自身仪容仪表，持续中心整洁和幽静，持续正常私生活。

3、上班时间严禁接打私人电话，严禁接见亲友或闲谈。

4、在服务区域内要做到“三轻”既说话轻、走路轻、操作轻。

5、对客服务不宜过分亲热，不可搭拍客人肩膀。

6、宾客的询问不能以“不明白”回答，应尽量查询，如遇客人不当言行，不可针锋相对，应婉转解释。坚持客人永远是对的。

7、应对客人不得吸烟、吃东西、看报纸，不得粗言粗语；不表示私人意见，不谈论国家大事。

8、客人有所吩咐或要求应立即记录以免忘记，超出职权无法处理应立即向领导请示，不得擅做主张。

9、未经客人同意不可抱玩客人小孩，以免引起客人不悦；当客人外出或应酬时，对其小孩不能疏于照顾，但不得乱给食物。

10、在客人面前不说不必要的话不做傲慢的动作。

11、如发现客人生病不适或有其他异常状况应立即报告，以免发生意外。

12、养成良好敲门习惯，不得随意进入客人房间，不得任意移动客人房内行李物品，在客人房间内应大开房门不得关门。

13、未经确认是否为房客或未经房客同意，不得随意为他人开门。

14、客人进出应主动提拿行李，发现遗留物品及时上交并在第一时间内归还客人。

15、上下班走员工通道，不得穿越大堂，非特殊状况不得使用客用电梯。

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宾馆管理制度

宾馆财务管理制度【】

保管有关印章空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。

（）妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人（收银员）签字。

（）月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。

（）对于收银员计算错误发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。

（）必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。

接受财务会计及总经理的业务质询检查考评等。

按时完成财务会计交办的其它事宜。

在总经理财务会计领导下负责酒楼物资的验收入库发放保管盘点，做到手续清楚数字准确保管得当，开单迅速不出差错。

认真登记商品（材料）数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应查找原因，及时处理。

严格按《库管制度》进行库房管理工作。

（）坚持“四个禁止”：禁止无关人员入库；禁止为个人存放物品；禁止在库房饮酒吃零食；禁止危险物品与其他物品混贮。

（）做好防火防盗防腐防潮防毒防虫等“六防”工作。

（）科学储存保管控制库存业务；合理制定库存物资补充计划，并填制《物资申购单》，控制最高库存量和最低库存量；随时掌握库存状况，及时提供库房物资进销存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。

（）按时向财务室上报《存货进销存明细表》。

不得以权谋私，不得向供货商索贿索物或接受其宴请娱乐等。

财务会计的业务指导质询调查审计等。

做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。

完成财务会计临时交办的其他事宜。

收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。

按照前厅人员填写的点菜单加菜单酒水单上记载的菜品洒水香烟等名称数量准确输入电脑，及时核对。

对结账单记载的金额准确及时快速收款，打印发票，并加盖印章。

每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单结账单一起于次日交财务室审核。

无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。

对营业额的准确性安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。

保守经营秘密，不得随意透露酒楼经营秘密，不得随意给顾客多开发票。

遵守前厅相关制度，及时发现收集反馈客人意见。

保持吧台及工作区域卫生干净整洁，与前厅要求一致。

及时完成领导安排的其它临时任务。

根据记单操作程序填制结算单，菜品数量金额应真实准确，金额大小写一致，若有差错责任自负。

结算单必须整联复写，不得单联填制。

每日将结算单点菜单于次日上午汇总后一起上交财务室。

免单需由经办人签署原因，由总经理签字（免单不得打折）；打折需由有关领导按权限范围签字，具体参照酒店有关管理制度执行；记单员应按规定见既定领导签字后再进行免单或打折处理。

宾馆财务管理制度

1、宾馆筹集资金应该按国家法律、法规及旅游饮食服务行业财务制定规定，可一次或分期筹集。

2、宾馆资金的筹集可采用向银行贷款、向其他单位临时借款、向内部职工筹集等方式。当宾馆的经营规模扩大时，经总经理室决定，投资者增加投资额也是一种方式。

3、筹集资金的审批权限及规定：

（1）宾馆根据需要可用原有的固定资产作抵押，向银行或其他单位借款，借向银行贷款时应通过宾馆总经理室批准。

（2）借款余额不得超过宾馆的实收资本，重大项目或借款余额已超过实收资本的20%以上的借款，应单独作出可行性报告报经总经理批准。

4、对各方筹集的资金，应严格按借款合同规定的用途使用，不许挪作他用。

5、资金使用应严格按审批权限及规定程序办理，大额开支一般要事先列入财务计划，并应附有经济效益预测资料。

宾馆管理制度

1、负责安排日常工作，监督前台服务员和客房服务员的服务程序和服务标准。

2、掌握重点宾客和团队的到离时间，做好迎送接待服务，及时与相关部门互通信息。

3、协助进行客房状态统计控制、结转帐工作；负责前台所需之耗用品的控制。

4、负责前台和客房人事、考勤管理检查，负责规章制度的落实、仪表仪容及服务质量的检查管理。

5、与相关部门和岗位保持密切联系，随时沟通各种信息。

6、协助管理好前台物品、备用金及各种帐目，做好各种原始资料和帐单的保存工作。

7、及时征询、记录客人意见，随时改进服务。

8、完成领导安排的其它工作。

宾馆财务管理制度

1、 为了规范xx宾馆的财务行为,加强财务管理,特制定本制度。

2、 xx宾馆财务管理实行民主、公开的管理,每月公布一次财务情况,每月一次结算。

3、 xx宾馆的财务管理实行总经理负责制,总经理对全体股东负责。

4、 xx宾馆日常财务管理的人员为总经理和经理,经理每日结算好宾馆的收入和开支,并且及时报送总经理。

5、 宾馆的收入按照四类进行统计即:现金房费、签单房费、百货收入、赔损收入。

6、 经理必须对每日收入逐笔核对,不能有错落的情况发生。如有工作人员有意无意的错落收入,导致收入没有入账,视为隐瞒收入、侵占宾馆资产处理,除依法收回收入外,具体当事人予以辞退。

7、 签单房费必须有客户的签字。客户签单必须有总经理的同意,或者是单位老客户。签单由经理保存,及时到各单位收取。收取后交总经理。

8、 宾馆的进货由经理依据经营情况,及时制定进货计划,报告总经理,由总经理安排进货。

9、 宾馆销售的各类货物,必须是由宾馆统一安排销售的。严格杜绝销售各类私货。

10、宾馆的开支发票必须有经理的签字。

11、宾馆的开支必须当月结算清楚,报股东大会审核批准。

12、每月7号为股东大会日,由全体股东审核当月收入和开支。如有特殊情况,可以提前或者顺延。如果顺延不能超过三天。

宾馆财务管理制度

1、要按年分季编报家具、用具的购进计划，由各使用部门根据营业所需或办公需用编报计划，务部审查并提出意见后报总经理批准。

2、家具、用具的购进成本，包括购进价格和所支付的运杂费。家具、用具购进后，作出账务处理，在“营业费用－低值易耗品”科目入账。

3、领用家具、用具必须列表登记，领用部门或个人应负保管责任，同时必须做好日常修理工作。

4、修理家具、用具所用的开支，以“营业费用－修理费”列支。

5、家具、用具因磨损而失去使用价值时，经批准可办理报废。报废的家具出售时，其售出残值作“营业收入”处理。

6、丢失、毁损家具、用具时、由当事人或部门写明原因，向部门经理报告，转报财务部审查后呈总经理审批。属人为丢失、毁损，由当事人负责赔偿或部门赔偿。赔偿的价款作“营业外收入”处理。

7、家具、用具发生溢余或短缺，应先按估价价值转入“待处理收益”或“待处理损失”科目账户，查明原因，并分别不同情况审批后，转入“坏账损失”或“营业外收入”处理。

宾馆财务管理制度【】

仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。

仓库应对各项物料设立“物料购领存货卡”，凡购入领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账物卡三相符。

仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经财务部会计和总经理批准，据以列帐，并报财务部会计和总经理各一份。

为配合采购人员编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月终编制“库存物资余额表”，于次月日前送交总经理财务部一份。

各项材料物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额，由仓管根据库存情况及时向采购人员提出请购计划，采购人员根据请购数量进行订货，以控制库存数量。

仓管因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购人员不能按时到货，责任则由采购人员承担。

为了加强酒楼的财物管理，确保财物盘点的正确性，准确核算营业成本，特制定本制度。

盘点范围包括：现金存货固定资产。

各项财务账册应于盘点前登记完毕。对盘点期间已收到而尚未办妥入账手续的物资，应另行分别存放并予以标示。

存货盘点包括原材料燃料物料用品低值易耗品库存商品。

盘点方式：采用每月盘点和终盘点。

盘点人员：

盘点人：由库管或实物负责人担任，负责点计数量。

监点人：由各部负责人财务会计担任，负责盘点监督。盘点人员盘点当日一律停止休假，并按时到达盘点地点。

所有盘点都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停制物的进出及移动。

所有盘点数据必须以实际清点称重或换算的确实资料为据，不得以估计定数据，不得伪造数据记录。

盘点完毕，盘点人员应填制“盘点表”，各责任人签字，一式两联，一联由财务部门留存，供核算盘点盈亏金额；二联留存各部门备查。

鲜货及蔬菜采用“实地盘存制”确定成本，其他存货采用“永续盘存制”确定成本。

现金盘点：包括现金银行存款支票等。

盘点方式：采用定期（每月日和终盘点）和不定期抽查。

盘点人员：出纳（盘点人）会计（会点人）。

现金盘点的时间，应于盘点当日上午发生收支前，或当日下午结账后进行。

盘点前应将现金柜封锁，并于核对账册后开启，由会点人和盘点人同盘点。

会点人依实际盘点数详实填写“现金盘点表”一式三联，经双方签字认可后，一联出纳留存，二联会计留存，三联交办公室留存。

账载数额如有漏账记错算错未结账或账面记载不清者，记帐人员应进行更正，情况严重者，报总经理董事长处理。

宾馆财务管理制度

2、购入宾馆办公用品和材料，直接列为经费支出，但单位较大、数量大宗的应经过库存材料核算。

3、拨给的补助费、周转金应按实际拨补数，以批准的预算和银行支付凭证列为经费支出。

4、拨给所属部门的经费，应按批准的报销数列为经费开支。

6、员工福利费按照规定标准计算提存，直接列为经费支出，并同时将提存从经费存款户转入其他存款户，以后开支时，在其他存款中支付。

7、购入的固定资产，经验收后列为经费支出，同时记入固定资产和固定资金科目。

8、其他各项费用，均以实际报销的数字列为经费支出。

1、宾馆筹集资金应当按国家法律、法规及旅游饮食服务行业财务制定规定，可一次或分期筹集。

2、宾馆资金的筹集可采用向银行贷款、向其他单位临时借款、向内部职工筹集等方式。当宾馆的经营规模扩大时，经总经理室决定，投资者增加投资额也是一种方式。

3、筹集资金的审批权限及规定：

（1）宾馆根据需要可用原有的固定资产作抵押，向银行或其他单位借款，借向银行贷款时应经过宾馆总经理室批准。

（2）借款余额不得超过宾馆的实收资本，重大项目或借款余额已超过实收资本的20％以上的借款，应单独作出可行性报告报经总经理批准。

4、对各方筹集的资金，应严格按借款合同规定的用途使用，不许挪作他用。

5、资金使用应严格按审批权限及规定程序办理，大额开支一般要事先列入财务计划，并应附有经济效益预测资料。

1、宾馆的固定资金主要来源于流动奖金，占用固定资金直接影响流动资金的运用，所以必须严格控制固定资金的使用。

4、未经工程部及总经理室审批，不得私自购置设施设备。未经批准进行采购，财务部不予报销费用。

1、要按年分季编报家具、用具的购进计划，由各使用部门根据营业所需或办公需用编报计划，报财务部审查并提出意见后报总经理批准。

2、家具、用具的购进成本，包括购进价格和所支付的运杂费。家具、用具购进后，作出账务处理，在“营业费用－低值易耗品”科目入账。

3、领用家具、用具必须列表登记，领用部门或个人应负保管职责，同时必须做好日常修理工作。

4、修理家具、用具所用的开支，以“营业费用－修理费”列支。

6、丢失、毁损家具、用具时、由当事人或部门写明原因，向部门经理报告，转报财务部审查后呈总经理审批。属人为丢失、毁损，由当事人负责赔偿或部门赔偿。赔偿的价款作“营业外收入”处理。

7、家具、用具发生溢余或短缺，应先按估价价值转入“待处理收益”或“待处理损失”科目账户，查明原因，并分别不一样情景审批后，转入“坏账损失”或“营业外收入”处理。

宾馆财务管理制度【】

经办人填写“费用报销单”或“货款结算凭据”——部门负责人签字——财务会计签字——总经理签字——出纳复核报销。

为了加速酒楼流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。

1、采购员和吧台收银员实行定额备用金制度，采购员备用金定额为xx元，吧台收银员备用金定额为元。

2、借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。

3、采购人员应根据批准后的申购单采购货物，当货物金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。

4、其他人员因公借款时，应填写借款单，经部门经理签字，财务会计审核，总经理签字批准。

5、因公办事或出差人员凡在财务室有借款的，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将催促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款。

6、酒楼原则上不办理员工私人借款，特殊情况可在员工月工资标准内办理，但应控制人数、时间，且部门负责人负连带责任；员工私人借款应在日内归还。

7、借款程序；填写借款单——财务会计审核——总经理批准——出纳处领款。

（一）、支票管理。

1、酒楼必须在当地信誉较好的银行开立账户，办理存款、取款、转账业务。

2、为保证资金的安全，不得在同一银行开立几个账户，同一酒楼的两个银行账户之间不得转账结算。

3、不得出租、出借或转让银行账户给其他单位和个人使用。

4、支票由出纳员保管（放入保险柜）。支票使用时须填写“空白支票签发领用登记薄”，填写收款人、日期、用途、金额、支票号码，经批准后加盖印章，领用人签字备查。

5、对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起装订在当月的凭证内，并在银行存款日记帐中作相应登记。

6、不得签发空白支票和远期支票。

（二）、发票管理。

1、建立发票领用登记表，领用发票时须由领用人签字。

2、出纳员应随时掌握发票购、用、存情况，避免发票短缺影响正常营业。

（三）、印鉴管理。

1、各种印章必须由各责任人妥善保管，严格按照规定用途使用。

2、财务专用章由财务会计保管。

3、留存银行私人印鉴章由出纳保管。

4、签发支票或其他业务需盖章时，必须由保管人亲自盖章。印章不得随意借给他人，否则由此引发的问题由保管人员负连带责任。

5、印章交接必须办理书面手续；印章移交给非规定人员，须经董事长审批。

1、使用现金结算范围。

2、员工工资、津贴。

3、各种劳保、福利费以及国家规定的个人的其他支出。

4、向个人收购农副产品和其他物资的价款。

5、出差人员必须随身携带的差旅费。

6、结算起点（元）以下的零星支出。

库存现金限额规定。酒楼库存现金不得超过元，超过限额的现金应及时存入银行，低于限额时可视情况从银行提取补足，特殊情况上报总经理审批。

宾馆管理制度

负责接待来客和问询等日常工作，为客人提供高效优质的服务。

2、通过电话﹑单据﹑报表等方式和途径，把客人的有关资料传递给相关人员；

4、负责有关房间﹑房价﹑宾馆服务设施以及查找住客等方面的问询工作；

6、听从上级的指示，完成上级布置的工作任务；

8、维护前台工作必备的用品及设备，及时申报补充和维修。

宾馆安全管理制度

客房、公寓、写字间是现代宾馆、饭店的主要部分，它包括卧室、卫生间、办公室、小型厨房、客房、楼层服务间、小型库房等。

1.客房、公寓发生火灾的主要原因是烟头、火柴梗引燃可燃物或电热器具烤着可燃物。发生火灾的时间一般在夜间和节假日，尤以旅客酒后卧床吸烟，引燃被褥及其他棉织品等发生的事故最为常见。所以，客房内所有装饰、装修材料均应符合《建筑内部装修设计防火规范》的规定，采用不燃材料或难燃材料，窗帘一类的丝、毛、麻、棉织品应经过防火处理，客房内除了固有电器和允许旅客使用的电吹风、电动剃须刀等日常生活的小型电器外，禁止使用其他电器设备，尤其是电热设备。

2.对旅客及来访人员应明文规定:禁止将易燃易爆物品带入宾馆，凡携带进入宾馆者，要立即交服务员专门储存，妥善保管。

3.客房内应配有禁止卧床吸烟的标志、应急疏散指示图、宾馆客人须知及宾馆、饭店内的消防安全指南。服务员在整理房间时要仔细检查，对烟灰缸内未熄灭的烟蒂不得倒入垃圾袋;平时应不断巡逻查看，发现火灾隐患应及时采取措施。

二、餐厅、厨房。

餐厅是宾馆、饭店人员最集中的场所，包括大小宴会厅、中西餐厅、咖啡厅、酒吧等。这些场所内部可燃装修多，可燃物数量很大，并连通失火率较高的厨房。有的餐厅，为了增加地方风味，临时使用明火较多，如点蜡烛增加气氛，菜肴加热使用炉火等，这方面已多次发生事故。

厨房内设有冷冻机、厨房设备、烤箱等，由于雾气、水气较大，油烟积存较多，电器设备容易受潮和导致绝缘层老化，造成漏电或短路起火;厨房用火较多，油锅起火是十分常见的。因此，餐厅和厨房应采取的消防安全措施主要是:。

(一)留出足够的安全通道，保证人员安全疏散。

餐厅应根据设计用餐的人数摆放餐桌，留出足够的通道。通道及出入口必须保持畅通，不得堵塞。

(二)加强用火、用电、用气管理。

建立健全用火、用电、用气管理制度和操作规程，落实到每个员工的工作岗位。如餐厅内需要点蜡烛增加气氛时，必须把蜡烛固定在不燃材料制作的基座内，并不得靠近可燃物。供应火锅、烧烤风味餐厅，必须加强对炉火的看管，使用酒精炉时，严禁在火焰未熄灭前添加酒精，酒精炉应使用固体酒精燃料。餐厅内应在多处放置烟缸、痰盂，以方便宾客扔放烟头和火柴梗。

对厨房内燃气燃油管道、法兰接头、仪表、阀门必须定期检查，防止泄漏;发现燃气燃油泄漏，首先要关闭阀门，及时通风，并严禁使用任何明火和启动电源开关。燃气库房不得存放或堆放餐具等其他物品。楼层厨房不应使用瓶装液化石油气，煤气、天然气管道应从室外单独引入，不得穿过客房或其他公共区域。

厨房内使用厨房机械设备，不得超负荷用电，并防止电器设备和线路受潮。油炸食品时，要采取措施，防止食油溢出着火。工作结束后，操作人员应及时关闭厨房的所有燃气燃油阀门，切断气源、火源和电源后方能离开。厨房内抽烟罩应及时擦洗，烟道每半年应清洗一次。厨房内除配置常用的灭火器外，还应配置石棉毯，以便扑灭油锅起火的火灾。

宾馆安全管理制度

针对巡检中发现问题应及时做出合理处理，为保证安全无误，隐患部位整改到位，制定以下规章制度：

1.定期检查，对检查不合格部位及时下达隐患整改通知书，并由部门负责人签字；

2.对违消防安全规定的行为，应责成有关人员当场改正；

4.火灾隐患整改完毕后，应将验收情况记录存档备查。

宾馆卫生管理制度

小宾馆管理制度

一、主管负责人，对宾馆卫生负全面管理责任。并承担卫生管理职能。

组织从业人员进行卫生法律法规和卫生知识培训。

制订宾馆卫生管理制度及岗位责任制度，并对执行情况进行督促检查。

检查宾馆卫生状况并记录，对检查中发现的不符合卫生要求的行为及时制止并提出处理意见。

接受和配合卫生监督机构对本单位的食品卫生进行监督检查，并如实提供有关情况。

二、从业人员健康检查制度。

1、宾馆从业人员应按《宾馆卫生法》规定，每年进行一次健康检查，如遇特殊情况还应接受临时检查。

2、新参加工作或临时参加工作的人员应经健康检查，取得健康合格证明后方可参加工作。

3、从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍宾馆卫生的应立即脱离工作岗位，待查明原因、排除有碍宾馆卫生的病症或治愈后凭有效的医院证明方可重新上岗。

三、个人卫生制度。

1、应保持良好的.个人卫生，操作时必须穿戴洁净的工作衣帽，接触直接入口食品时还应戴口罩。

2、不得穿戴工作衣帽进入厕所。

3、不得在宾馆内吸烟和随地吐痰。

4、非工作人员不得随意进出垃圾处理区。

5、工作人员都应做到勤洗手、勤洗澡、勤换衣服、勤理发、勤剪指甲。

宾馆管理制度

第一条、为了加强宾馆的消防安全管理，保护宾客、员工和公共财产安全，以预防为主，杜绝重、特大火灾事故的发生。做好应付各种突发事件的准备，减少火灾损失，根据有关法律、法规和公司《消防安全管理制度》，结合宾馆实际，特制订本制度。

第二条、宾馆成立消防领导小组。成员如下：

成员：安全主管及其他各部门经理。

第三条、消防领导小组主要职责：

1、贯彻执行《消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全规定》，落实“预防为主，防消结合”的方针和上级的有关规定。

2、组织制定消防安全规章制度和灭火预案。

3、组织落实消防安全责任制和消防安全岗位责任制。

4、立足自防自救，对员工进行防火安全教育，领导义务消防队，组织消防演习。

5、布置、检查、总结消防工作，定期向消防部门报告消防工作。

6、定期组织防火检查，及时消除各种隐患，保证疏散通道畅通和消防设施处于完好状态。

第四条、根据公司规定，宾馆组建义务消防分队，由副经理任队长，队员从在岗职工中选取。

第五条、义务消防分队主要职责：

1、贯彻执行宾馆消防工作要求，负责消防知识的普及。

2、按规定进行防火检查，消除火险隐患。

3、了解本单位的重点防火部位和灭火方法。了解建筑物的结构、消防水源及消防设施和灭火器材的配备分布情况。

4、火灾初起时要积极组织人员疏散和实施灭火，并及时报告公司领导。

5、熟悉火灾应急处置预案，火情严重时立即拨打火警“119”电话报警。

6、做到“三懂”、“三会”和“四能”（“三懂”即：懂本岗位的火灾危险性，懂得火灾的预防措施，懂得火灾的扑救方法；“三会”即：会报火警，会使用灭火器材，会扑救初起火灾；“四能”即：能宣传，能检查，能及时发现整改隐患，能有效扑救初起火灾）。

第六条、宾馆消防安全实行逐级负责、分工负责、专业负责、岗位负责。

第七条、各部门经理消防安全岗位职责：

1、负责领导本部门的消防安全工作，具体落实防火工作有关规定和要求。

2、把防火工作纳入本部门工作的议事日程，布置检查消防工作，及时处理和整改隐患。

3、落实辖区内，消防设施和器材的管理责任。

4、一旦发生火灾时，要迅速组织人员疏散客人至指定地点，搞好善后工作。

第八条、消防安全主管主要职责：

1、在总经理的领导下，全面负责宾馆内部的消防工作。

2、认真传达、贯彻消防工作方针政策，完善宾馆的.消防管理制度。

3、建立健全义务消防组织，有计划开展教育和训练，配备和管理好消防设施与器材。

4、建立防火档案，确定重点，制定措施。

5、加强防火工作日常管理，建立健全动用明火请示审批手续，对违反宾馆消防规定的重大问题，要当场制止，严肃追查责任者。

6、负责组织检查、监督各部门防火安全措施的落实，消除火险隐患，监督落实隐患整改工作。

7、定期检查消防设备、设施、器材，进行规定的维护保养，发现问题及时报告和组织维修，保持消防设备、设施、器材状态良好。

8、经常向员工进行防火安全教育和对新员工的消防安全教育，检查员工是否自觉遵守防火制度和安全操作规程。

9、负责制定火灾应急预案和组织演练，组织扑救初起火灾，引导客人及员工疏散，协助有关部门调查火灾原因，对直接责任者提出处理意见。

第九条、领班主要职责：

1、结合本班的具体情况，经常进行防火宣传教育。自觉遵守防火制度和安全技术操作规程。

2、熟悉管辖范围内的防火重点和消防报警系统、设备、器材配备情况，达到“三懂”、“三会”和“四能”。

3、每日定期进行防火检查、巡视，发现隐患及时处理，不能处理的要立即上报上级主管。

4、定期检查巡视管辖范围内的消防报警系统、设备和器材，确保各项功能正常。

5、发现火情要及时组织本班人员积极扑救初起火灾。

第十条、总台服务员（消防报警系统监控员）职责：

1、熟练掌握消防报警系统操作规程，会看火情位置，会手动复位，能看懂打印出来的信息。

2、对机器设备的各种显示都能迅速做出判断。

3、每日检查消防报警系统，保证其处于正常工作状态，发现异常及时报告消防主管。

4、交接班时要交接消防报警系统并做好交接班记录。

5、发现火警要立即上报并采取相应措施。

宾馆管理制度

在不断进步的时代，制度起到的作用越来越大，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。一般制度是怎么制定的呢？以下是小编整理的宾馆管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

总经理（王xx）。

大堂经理兼总经理助理（代xx）。

总台主管（方xx）。

厨师（吴xx）。

墩子（张xx）。

传菜员（郭xx）。

保洁员（李xx）。

杂工（杨xx）。

（1）全面负责宾馆和餐饮部的行政，业务，财务，人事，安全及后勤管理工作。

（2）监督、检查、协助总台，客房部及餐饮部的工作执行情况，不断提出改进意见。

（3）负责做好财务管理，抓好收入和支出，不断努力增加积累，提高工作效益。

（4）妥善处理好各个方面的公共关系，确保各项工作正常开展及运转。

（1）协助总经理完成大堂、前台、客服部和餐饮部的业务营业工作。

（2）负责抓好员工的学习、服务、迎宾、劳动纪律及大扫除和安全保卫的日常事务工作。

（3）妥善处理好各方面的公共关系、确保宾馆，客房部及餐饮部的各项工作正常有序进行。

（4）搞好同事之间的互助团结协作。

一：总台人员工作职责。

（1）负责办理好出入旅客和用餐客人的接待，登记好收银工作。

（5）搞好同事间的互助友爱和团结协作。

（6）注：（如保洁员未在工作时间段内，检查清点客房内物品由前台人员负责）。

二：保洁员工作职责。

（1）客房内被套、床单、枕套、一次性日用品必须做到一住，一次，一清洗，一更换。

（2）负责客房内的使用品的清洁，晾晒，折叠，并存放进储蓄柜，为客房随时备用。

（5）上班期间着装整齐，举止端庄，服务热情，态度和蔼，有求必应。

（6）搞好同事之间的互助友爱和团结协作。

（7）注：（如保洁员未在工作时间段内，检查清点客房内物品由前台人员负责）。

一：厨师工作职责。

（1）负责完成顾客用餐供应和员工的早、中、晚餐、力求做到食品色香味俱全。

（5）搞好同事间的互助友爱和团结协作。

二：墩子工作职责。

（3）每天做好蔬菜及食品过称和验收工作。

（4）上班期间必着装干净整齐，礼貌待客。

（5）搞好同事间的互助友爱和团结协作。

三：杂工工作职责。

（1）负责煮饭、洗菜、洗碗工作。

（3）上班期间必着装干净整齐，礼貌待客。

（4）搞好同事间的互助友爱和团结协作。

四：传菜员与服务员工作职责。

（1）负责接待客人，推荐菜品，餐桌餐具摆放。

（2）负责传递顾客所点菜品上菜，一定要对单上菜，避免上错菜上从菜。

（3）每天协助做好餐饮部卫生，餐前准备工作。

（4）酒席散后帮助做好收捡餐具和打扫地面卫生。

2：每天早上前做好着装干净整洁参加9：00点名（点名后各自做好餐前准备及卫生）。

3：每天工作餐时间、早上10:00、中午16:00、晚上21:00（注晚上按客人用餐情况而定）。

4：早上11：30检查餐前准备和卫生为迎接顾客的光临做好充分准备。

5：下午16:30点名（点名后做好餐前准备工作）。

4：员工如在工作期间外出做违法违纪的事情或伤害事故，本馆不承担责任，自行负责。

1：全勤奖；凡每月员工无迟到，请假，早退，旷工，将享受每月全勤奖100元。

1：负责做好宾馆全部水电及家具维修，发生故障需及时排除，确定宾馆各项工作正常运转。

2：需参与前台值班，并按前台人员工作职责完成工作任务。

宾馆员工管理制度

1、工作人员要保持个人清洁卫生，注意个人形象，以热情饱满的态度认真对待工作。

2、上班时间不饮酒、不吸烟、不吃有异味的食品，保持口腔清洁卫生，防止口臭。

3、上班时间行走时不得手插衣裤袋，不得手挽手或勾肩搭背。

4、热爱宾馆，爱店如家，勤奋工作，尽职尽责，客人入住宾馆后禁止大声喧哗、追逐打闹。

5、打扫卫生时严禁大声喧哗。

1、员工必须严格遵守工作时间，不迟到不早退，不旷班。如有事换班调休必须提前向主管请示，经同意后方可调班。

2、前台工作人员与下一班当面接班前不得擅自离岗，私自离岗者以旷班论处。

3、服从管理人员的工作安排，先服从后讨论，不能将个人情绪带到工作中。按时按规范标准完成任务，不无故拖延、拒绝或终止工作。

4、团结协作、互帮互助、虚心好学、求实上进，准确熟练掌握所有工作流程。

5、客人退房时要及时清点客房内用具，发现减少或损坏时应及时向前台工作人员反映，要求顾客按相应的赔偿价格目录进行赔偿。

6、服务员查房时做到人走灯灭。

7、客房内外保持清洁、整齐、无尘。若客房空置三天及以上要及时重新打扫，打扫卫生时要打扫一间锁一间，不得敞开房门。

8、责任片区卫生要随时保持清洁，值班人员不得擅自离开岗位，白天流动查看卫生，随时清扫。

9、爱护宾馆一切公共设施及财务，提倡勤俭节约，反对铺张浪费。

1、禁止非前台工作人员进入前台，如有事请到中楼办公室102房间商谈。

2、发现客人遗留物品必须及时上交前台，前台工作人员务必及时登记并保管好，做好交接工作。

3、ic卡及钥匙由前台统一保管，服务员在打扫查房时ic卡及钥匙不得乱放，严禁转借他人，出现遗失现象自行负责。

4、不得随便为他人开启客房，验明客人身份后方可给客人开门。

5、若客人寄存行李，前台工作人员要对寄存的物品标示明显，交接清楚，防止调包错换。

1、若发现将公物外流者以一罚十，严重者以开除处理。

2、迟到、旷班人员以擦洗两栋楼栏杆为处罚，值班人员严格按值班表严格轮值，当日值班人员若无故离岗，以拖楼道为处罚。

宾馆的管理制度

总经理（王xx）。

大堂经理兼总经理助理（代xx）。

总台主管（方xx）。

厨师（吴xx）。

墩子（张xx）。

传菜员（郭xx）。

保洁员（李xx）。

杂工（杨xx）。

（1）全面负责宾馆和餐饮部的行政，业务，财务，人事，安全及后勤管理工作。

（2）监督、检查、协助总台，客房部及餐饮部的工作执行情况，不断提出改进意见。

（3）负责做好财务管理，抓好收入和支出，不断努力增加积累，提高工作效益。

（4）妥善处理好各个方面的公共关系，确保各项工作正常开展及运转。

（1）协助总经理完成大堂、前台、客服部和餐饮部的业务营业工作。

（2）负责抓好员工的学习、服务、迎宾、劳动纪律及大扫除和安全保卫的日常事务工作。

（3）妥善处理好各方面的公共关系、确保宾馆，客房部及餐饮部的各项工作正常有序进行。

（4）搞好同事之间的互助团结协作。

一：总台人员工作职责。

（1）负责办理好出入旅客和用餐客人的接待，登记好收银工作。

（5）搞好同事间的互助友爱和团结协作。

（6）注：（如保洁员未在工作时间段内，检查清点客房内物品由前台人员负责）。

二：保洁员工作职责。

（1）客房内被套、床单、枕套、一次性日用品必须做到一住，一次，一清洗，一更换。

（2）负责客房内的使用品的清洁，晾晒，折叠，并存放进储蓄柜，为客房随时备用。

（5）上班期间着装整齐，举止端庄，服务热情，态度和蔼，有求必应。

（6）搞好同事之间的互助友爱和团结协作。

（7）注：（如保洁员未在工作时间段内，检查清点客房内物品由前台人员负责）。

一：厨师工作职责。

（1）负责完成顾客用餐供应和员工的早、中、晚餐、力求做到食品色香味俱全。

（5）搞好同事间的互助友爱和团结协作。

二：墩子工作职责。

（3）每天做好蔬菜及食品过称和验收工作。

（4）上班期间必着装干净整齐，礼貌待客。

（5）搞好同事间的互助友爱和团结协作。

三：杂工工作职责。

（1）负责煮饭、洗菜、洗碗工作。

（3）上班期间必着装干净整齐，礼貌待客。

（4）搞好同事间的互助友爱和团结协作。

四：传菜员与服务员工作职责。

（1）负责接待客人，推荐菜品，餐桌餐具摆放。

（2）负责传递顾客所点菜品上菜，一定要对单上菜，避免上错菜上从菜。

（3）每天协助做好餐饮部卫生，餐前准备工作。

（4）酒席散后帮助做好收捡餐具和打扫地面卫生。

2：每天早上前做好着装干净整洁参加9：00点名（点名后各自做好餐前准备及卫生）。

3：每天工作餐时间、早上10:00、中午16:00、晚上21:00（注晚上按客人用餐情况而定）。

4：早上11：30检查餐前准备和卫生为迎接顾客的光临做好充分准备。

5：下午16:30点名（点名后做好餐前准备工作）。

4：员工如在工作期间外出做违法违纪的事情或伤害事故，本馆不承担责任，自行负责。

1：全勤奖；凡每月员工无迟到，请假，早退，旷工，将享受每月全勤奖100元。

1：负责做好宾馆全部水电及家具维修，发生故障需及时排除，确定宾馆各项工作正常运转。

2：需参与前台值班，并按前台人员工作职责完成工作任务。